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广西交投资本投资集团有限企业

 深化贯彻落实自治区党委、政府关于国企改革三年行动的决策部署,广西交通投资集团有限企业对下属金融板块基金业务进行战略性重组,2021年6月,广西交投资本投资集团有限企业(以下简称“交投资本”)正式挂牌成立。企业注册资金40亿元下属管理二级企业12家,其中全资二级子企业4家,控股二级子企业3家,参股企业3家,受托管理企业2家管理基金33只,截至2021年5月底,管理资产总额约1076亿元,2020年实现利润达9.8亿元。企业具有一支专业化素质高,富有朝气、充满活力的人才队伍目前拥有员工71人其中研究生及以上学历占比41%;金融、财会专业类别人员占比61%;中高级专业技术职称人员占比48%。

交投资本作为集团企业的基金综合管理平台——负责统筹管理集团企业全资及参控股的基金管理企业、基金,为集团企业提供专业化基金管理服务;作为战略投资发展平台——围绕集团产业链上下游进行投资布局,力争打造国有资本投资企业试点;作为金融股权投资管理平台——负责管理集团企业现有外部金融资产,未来围绕集团企业产业布局投资优质金融机构,以专业金融服务助推集团企业产业发展。

千亿基金投募双管齐下,助力交通板块高质量发展.交投资本聚焦服务集团主责主业,充分发挥三大平台优势作用,将“引入资金——撬动杠杆——服务主业”全环节、全过程做好投融资相关工作。一是为广西“三企入桂”搭建合作平台。依托集团企业项目业主优势,引入央企参与基金募集与投资,为“三企入桂”提供有效的路径,深化了央企与我区交通项目建设的全面合作,促进了区外优势资金资源与区内交通项目资源的跨区域协同配置,提升集团品牌知名度和影响力。2019年6月至今,集团企业与19家央企签订基金合作协议,认缴基金规模110.75亿元,实现投资36.23亿元。二是撬动杠杆,为集团“减负”。注入社会资本参与基金募集,并通过基金投委会等治理结构设计,将基金整体并入集团财务报表,增加了集团的权益资本,降低资产负债率,优化财务结构,有效提升融资能力。2019年6月至今,共募集到位社会资本约81.22亿元。三是服务主业,项目投资稳步推进。2019年6月至今,千亿基金累计完成投资128.42亿元。今年新增投资59.13亿元,其中自治区本级财政出资6.38亿元,集团企业出资8.59亿元,社会资本出资44.16亿元,分别投资于区内8个新建高速公路、铁路项目。

“基金+”业务稳健发展,实现经营提质增效.交投资本坚持在熟悉的领域,可控的产业链上发力,提高产业链高质量金融服务水平。一是打破对传统运作模式的依赖,开辟产业链金融新路径。充分利用大建设时代的宏观经济环境,围绕“基金+高速公路、高铁”、“基金+地产”协同模式,充分发挥大额资本运作的优势,实现利益互锁和共享。针对央企、地方国企合作方不同的金融业务需求,探索高速公路项目资本运作新模式,优化互投模式交易结构,创新提出融资服务模式,满足不同类型企业投融资需求,实现产业发展和金融创新“双螺旋升级”。二是积极开拓新思路,延伸产业链广度和深度。通过研究与集团企业有长期产业链合作关系的中小型企业,发现其存在融资渠道单一、融资困难等问题,容易出现流动资金紧缺情况,影响集团产业链的稳定性。交投资本不断拓宽思路,全面嵌入产业链上下游,在原来和高速公路总包方合作的基础上,延伸至针对二级分包中小企业提供融资业务,有效解决了产业链上下游中小企业融资难问题,保障了高速公路建设项目的进度和产业链稳定性。截至2021年9月,产业链项目投放12.14亿元,去年同期投放8.17亿元,同比增长47.74 %,将“以融促产”走得更深、更实。

积极适应经济发展新常态,股权业务实现新作为.根据交投资本的三大定位之一—产业孵化与投资平台,积极拓展多元化股权投资业务。一是以战略配售项目为抓手,拓宽产业合作。今年9月,交投资本参与先正达股份首次公开发行(IPO)战略配售项目获得自治区国资委批复,计划四季度实现投放。先正达是我国农业科技领域龙头企业,受到资本市场高度青睐及关注。该项目的投放将为集团企业与国内龙头企业搭建桥梁,共同探索更多产业合作机会,扩大集团在资本市场影响力。二是创新业务布局,获取资本市场投资收益。通过“直投+基金”双向驱动引领,择优布局了交通、消费、医药、农业等多个战略性新兴产业,先后投资推动迈瑞医疗、普门科技、雅克科技、宁波东力等一批标的企业成功上市,其中年内退出的普门科技项目投资收益率达352.2%。三是抓住时机,回笼资金支撑新增业务。2021年1-9月,交投资本严格落实专人盯市、动态跟踪、定期分析等管理措施,在股票行情波动剧烈、不稳定的情况下,抓准短暂的价格窗口实现4支存量定增项目顺利减持,回笼资金3.9亿元,其中均胜电子项目投资收益率达25.34%,回笼资金为后续我司经营提供了资金保障。

以资源整合为起点,打造良好融资新主体.一是为产业发展提供专业化基金事务管理服务。主动参与集团产业链基金全过程,提供投前基金架构设计、磋商谈判支撑、投中合同咨询、投后管理咨询等专业服务,为打造资质良好的融资新主体提供技术支撑。截至2021年9月,交投资本为交投物流“现代综合物流园项目”、“交投并表ABN项目”基金的筹建提供了专业金融咨询意见。二是加强完善参控股企业业务管理体系。优化参控股企业资源,今年以来通过下发加强投后监管的通知,制定三会表决管理制度等一系列举措,努力实现参控股企业科学规范化管理,为打造融资新主体提供管理架构和制度支撑。三是推动非上市企业股权投资等战略性投资业务创新,促进资源整合升级,为打造融资新主体提供新渠道。截至2021年9月,润锰企业无人机项目进行Pre-IPO轮融资,整体投前估值90亿元。交投资本一方面开展部分老股转让工作,取得投资收益4.16亿元,收益率约6.52倍;另一方面,积极筹备上市,谋求资本市场互利共盈。

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